Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód.	
			1	2	3	4	
			a	b	c	z	
001	83NA1	Ügyfélpénz tárgynapi nyitó egyenlege 					
002	83NA111	Fizetési műveletekre átvett készpénz					
003	83NA112	Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott összeg					
004	83NA113	Pénzforgalmi szolgáltató saját pénzforgalmi -, letéti-, értékpapír- és egyéb számláján nyilvántartott összeg					
005	83NA121	83NA1-ből: ügyfélpénz kihelyezett összege 					
006	83NA1211	  - a Hpt. 87/L. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg 					
007	83NA1212	 - a Hpt. 76/A. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege					
008	83NA122	83NA1-ből: pénzforgalmi szolgáltató pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő tétel)					
009	83NA2	Ügyfélpénz növekedésével járó tranzakciók 					
010	83NA21	 - fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba 					
011	83NA22	 - készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára 					
012	83NA23	 - fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára					
013	83NA24	 - egyéb jóváírás 					
014	83NA3	Ügyfélpénz csökkenésével járó tranzakciók 					
015	83NA31	 - fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból					
016	83NA32	 - kifizetés ügyfél fizetési számlájáról  					
017	83NA33	 - fizetési megbízás terhelése fizetési számlán  					
018	83NA34	 - egyéb terhelés					
019	83NA4	Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege (83NA1+83NA2-83NA3)					
020	83NA41	Fizetési műveletekre átvett készpénz					
021	83NA42	Ügyfélszámlákon nyilvántartott összeg					
022	83NA43	Saját pénzforgalmi- és egyéb számlákon nyilvántartott összeg					
023	83NA51	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon teljesített kifizetések					
024	83NA511	 - fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból					
025	83NA512	 - kifizetés ügyfél fizetési számlájáról  					
026	83NA513	 - fizetési megbízás terhelése fizetési számlán  					
027	83NA514	 - egyéb terhelés					
028	83NA52	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon nem  teljesített kifizetések					
029	83NA521	 - fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba 					
030	83NA522	 - készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára 					
031	83NA523	 - fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára					
032	83NA524	 - egyéb jóváírás 					
033	83NA6	Jogszabályi előírás alapján teljesített elhelyezés 					
034	83NA61	  - a Hpt. 87/L. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg 					
035	83NA62	 - a Hpt. 76/A. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege					
036	83NA63	 -  bankgaranciával- vagy kezesi biztosítási szerződés alapján biztosított összeg 					
								
	Jelmagyarázat						
		Tilos