Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód	
			1	2	3	4	5	
			a	b	c	d	z	
001	71EB1	PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103)						
002	71EB101	Fedezeti tartalékot érintő kifizetések						
003	71EB1011	Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások						
004	71EB10111	Egyéni számlák terhére teljesített kiadások						
005	71EB101111	Eseti szolgáltatások  kiadásai						
006	71EB101112	Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések						
007	71EB10112	Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások						
008	71EB101121	Eseti szolgáltatások  kiadásai						
009	71EB101122	Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések						
010	71EB1012	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg						
011	71EB10121	Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet						
012	71EB10122	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés						
013	71EB10123	Kilépés miatt						
014	71EB10124	Egyéb						
015	71EB1013	Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások						
016	71EB10131	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések 						
017	71EB10132	Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege						
018	71EB10133	Egyéb						
019	71EB102	Működési célú kifizetések, ráfordítások						
020	71EB10201	Anyagköltség						
021	71EB10202	Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei						
022	71EB10203	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei						
023	71EB10204	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek						
024	71EB10205	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség						
025	71EB10206	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak						
026	71EB10207	Könyvvizsgálat díja						
027	71EB10208	Felügyeleti díj						
028	71EB10209	Kis értékű eszközök beszerzése						
029	71EB10210	Pénzügyi szolgáltatások díja						
030	71EB10211	Kommunikációs költségek						
031	71EB10212	Informatikai szolgáltatások díja						
032	71EB10213	Kártyarendszer díja						
033	71EB10214	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások						
034	71EB10215	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen						
035	71EB10216	Hitel- és kölcsöntörlesztés						
036	71EB103	Pénzügyi műveletek ráfordításai						
037	71EB10301	Fizetett kamatok						
038	71EB10302	Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége						
039	71EB10303	Befektetések vagyonarányos költségei						
040	71EB103031	Vagyonkezelői díjak						
041	71EB103032	Letétkezelés díjai						
042	71EB103033	Vagyonarányos egyéb költségek						
043	71EB10304	Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai						
044	71EB10305	Tőkekiadások						
045	71EB103051	Beruházások						
046	71EB103052	Felújítások						
047	71EB103053	Értékpapírok, részesedések vásárlása						
048	71EB2	Aktív pénzügyi elszámolások						
049	71EB201	ebből: Téves kifizetések						
050	71EB202	          Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások						
051	71EB3	Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2)						
052	71EB4	Alapok közötti átcsoportosítás						
053	71EB401	Közgyűlési döntés alapján						
054	71EB402	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt						
055	71EB403	Egyéb						
056	71EB5	Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4)						
057	71EB6	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző  időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen						
058	71EB7	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott  kiadások összesen (71EB5+71EB6)						
								
	Jelmagyarázat						
		Tilos