71SDAA	
Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)	
Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód	
			1	2	3	4	5	
			a	b	c	d	z	
001	71SDAA1	Portfólió összesen						
002	71SDAA11	Bankszámlák és készpénz összesen						
003	71SDAA111	Házipénztár (forint és valuta)						
004	71SDAA112	Pénzforgalmi számla						
005	71SDAA113	Befektetési számla						
006	71SDAA114	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg						
007	71SDAA12	Értékpapírok összesen						
008	71SDAA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)						
009	71SDAA12101	Magyar állampapír						
010	71SDAA12102	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)						
011	71SDAA12103	Külföldi állampapír						
012	71SDAA12104	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)						
013	71SDAA12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
014	71SDAA12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
015	71SDAA12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír						
016	71SDAA12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír						
017	71SDAA12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
018	71SDAA12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
019	71SDAA122	Részvények						
020	71SDAA12201	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény						
021	71SDAA12202	Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény						
022	71SDAA123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír						
023	71SDAA12301	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot						
024	71SDAA12302	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot						
025	71SDAA12303	Egyéb kollektív befektetési értékpapír						
026	71SDAA124	Jelzáloglevél						
027	71SDAA12401	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél						
028	71SDAA12402	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél						
029	71SDAA13	Határidős ügyletek						
030	71SDAA14	Opciós ügyletek						
031	71SDAA15	Repó ügyletek						
032	71SDAA16	Ingatlan						
033	71SDAA17	Kockázati tőkealap-jegy						
034	71SDAA18	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír						
035	71SDAA19	Egyéb befektetések, részesedések						
								
	Jelmagyarázat						
		Tilos