30B
PÉNZFEDEZETTSÉGI JELENTÉS
Nagyságrend: forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összesen	Mód	
			1	2	
			a	Z	
001	30B1	Ügyfelek követelései			
002	30B11	Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege			
003	30B12	Ügyfelek ügyfélszámlára át nem vezetett követelései			
004	30B121	Ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek követelései			
005	30B122	Ügyfélszámlával nem rendelkező ügyfelek követelései			
006	30B2	Pénzeszközök			
007	30B21	Pénztár és pénzforgalmi számlák			
008	30B211	Pénztárak			
009	30B2111	Saját pénzeszköz			
010	30B2112	Ügyfél pénzeszköz			
011	30B212	Elszámolóházaknál lévő pénzeszköz			
012	30B2121	KELER Rt-nél vezetett számlák értéke összesen			
013	30B21211	Megbízói számlák összesen			
014	30B212111	Ügyfél megbízói bankszámla (06)			
015	30B212112	Multinet megbízói biztosíték számla (32)			
016	30B212113	Határidős megbízói biztosíték számla (05)			
017	30B212114	Megbízói FISZER vételár számla (55)			
018	30B212115	CO2 megbízói számla (31)			
019	30B212116	Vételár letéti megbízói számla (85)			
020	30B212117	Egyéb KELER-nél vezetett megbízói számlák			
021	30B21212	Ügyfélszámlák összesen			
022	30B212121	Ügyfél elkülönített számla (03)			
023	30B2121211	Saját pénzeszköz			
024	30B2121212	Megbízói pénzeszköz			
025	30B212122	Pool biztosíték számla (13)			
026	30B2121221	Saját pénzeszköz			
027	30B2121222	Megbízói pénzeszköz			
028	30B212123	Hozam számla (60)			
029	30B2121231	Saját pénzeszköz			
030	30B2121232	Megbízói pénzeszköz			
031	30B212124	Elszámolási hitel számla (09)			
032	30B2121241	Saját pénzeszköz			
033	30B2121242	Megbízói pénzeszköz			
034	30B212125	Elszámolási hitel repo számla (19)			
035	30B2121251	Saját pénzeszköz			
036	30B2121252	Megbízói pénzeszköz			
037	30B212126	Egyéb, KELER-nél vezetett számlák			
038	30B2121261	Saját pénzeszköz			
039	30B2121262	Megbízói pénzeszköz			
040	30B21213	Saját számlák összesen			
041	30B212131	Ügyfél saját bénzforgalmi bankszámla (01)			
042	30B212132	Multinet saját biztosíték számla (02)			
043	30B212133	Határidős saját biztosíték számla (04)			
044	30B212134	Saját FISZER vételár számla (54)			
045	30B212135	CO2 saját számla (30)			
046	30B212136	Vételár letéti saját számla (15)			
047	30B212137	Egyéb KELER-nél vezetett saját számlák			
048	30B2122	Más - elismert - elszámolóháznál lévő pénzeszköz			
049	30B21221	Saját pénzeszköz			
050	30B21222	Megbízói pénzeszköz			
051	30B213	Hitelintézetnél, harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére  jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, központi banknál vezetett számla			
052	30B2131	Saját pénzeszköz			
053	30B2132	Megbízói pénzeszköz			
054	30B21321	Elszámolási betétszámlán elhelyezett megbízói pénzeszköz			
055	30B21322	Letétszámlán elhelyezett megbízói pénzeszköz			
056	30B214	Minősített pénzpiaci alapban elhelyezett pénzeszköz árfolyamértéke			
057	30B2141	Saját pénzeszköz			
058	30B2142	Megbízói pénzeszköz			
059	30B22	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél lévő pénzeszközök			
060	30B221	Saját pénzeszköz			
061	30B222	Megbízói pénzeszköz			
062	30B23	Más befektetési szolgáltató(k)nál lévő pénzeszköz			
063	30B231	Saját pénzeszköz			
064	30B232	Megbízói pénzeszköz			
065	30B24	Ügynöknél lévő ügyfél pénzeszköz			
066	30B25	Úton lévő pénzeszköz			
067	30B251	Saját pénzeszköz			
068	30B252	Megbízói pénzeszköz			
069	30B261	Saját pénzeszközök összesen			
070	30B262	Ügyfélkövetelések pénzfedezete			
071	30B31	Igénybe vett hitelek (abszolut értéken)			
072	30B32	Saját számlán lévő állampapírok árfolyamértéke			
073	30B4	Garancia alapok			
074	30B41	KELER-nél lévő alapok (TEA )			
075	30B42	KELER-nél lévő alapok (KGA)			
076	30B5	Elsődleges fedezettség			
077	30B6	Másodlagos fedezettség			
078	30B7	Harmadlagos fedezettség			
079	30B8	Negyedleges fedezettség			
080	30B91	Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege			
081	30B92	Más - elismert - elszámolóháznál lévő alapok			
		
	Jelmagyarázat		
		Tilos