71EDAA
Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)	
Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód	
			1	2	3	4	5	
			a	b	c	d	z	
001	71EDAA1	Portfólió összesen						
002	71EDAA11	Bankszámlák és készpénz összesen						
003	71EDAA111	Házipénztár (forint és valuta)						
004	71EDAA112	Pénzforgalmi számla						
005	71EDAA113	Befektetési számla						
006	71EDAA114	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg						
007	71EDAA12	Értékpapírok összesen						
008	71EDAA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)						
009	71EDAA12101	Magyar állampapír						
010	71EDAA12102	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)						
011	71EDAA12103	Külföldi állampapír						
012	71EDAA12104	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)						
013	71EDAA12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
014	71EDAA12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
015	71EDAA12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír						
016	71EDAA12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír						
017	71EDAA12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
018	71EDAA12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
019	71EDAA122	Részvények						
020	71EDAA12201	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény						
021	71EDAA12202	Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény						
022	71EDAA123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír						
023	71EDAA12301	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot						
024	71EDAA12302	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot						
025	71EDAA12303	Egyéb kollektív befektetési értékpapír						
026	71EDAA124	Jelzáloglevél						
027	71EDAA12401	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél						
028	71EDAA12402	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél						
029	71EDAA13	Határidős ügyletek						
030	71EDAA14	Opciós ügyletek						
031	71EDAA15	Repóügyletek						
032	71EDAA16	Ingatlan						
033	71EDAA17	Kockázati tőkealap-jegy						
034	71EDAA18	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír						
035	71EDAA19	Egyéb befektetések, részesedések						
								
	Jelmagyarázat						
		Tilos