Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód.	
			1	2	3	4	
			a	b	c	z	
001	83PNA1	Ügyfélpénz tárgynapi nyitó egyenlege 					
002	83PNA111	Fizetési műveletekre átvett készpénz					
003	83PNA112	Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott összeg					
004	83PNA113	Pénzforgalmi szolgáltató saját pénzforgalmi -, letéti-, értékpapír- és egyéb számláján nyilvántartott összeg					
005	83PNA121	83PNA1-ből: ügyfélpénz kihelyezett összege 					
006	83PNA1211	  - a Hpt. 87/L. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg 					
007	83PNA1212	 - a Hpt. 76/A. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege					
008	83PNA122	83PNA1-ből: pénzforgalmi szolgáltató pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő tétel)					
009	83PNA2	Ügyfélpénz növekedésével járó tranzakciók 					
010	83PNA21	 - fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba 					
011	83PNA22	 - készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára 					
012	83PNA23	 - fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára					
013	83PNA24	 - egyéb jóváírás 					
014	83PNA3	Ügyfélpénz csökkenésével járó tranzakciók 					
015	83PNA31	 - fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból					
016	83PNA32	 - kifizetés ügyfél fizetési számlájáról  					
017	83PNA33	 - fizetési megbízás terhelése fizetési számlán  					
018	83PNA34	 - egyéb terhelés					
019	83PNA4	Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege (83NA1+83NA2-83NA3)					
020	83PNA41	Fizetési műveletekre átvett készpénz					
021	83PNA42	Ügyfélszámlákon nyilvántartott összeg					
022	83PNA43	Saját pénzforgalmi- és egyéb számlákon nyilvántartott összeg					
023	83PNA51	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon teljesített kifizetések					
024	83PNA511	 - fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból					
025	83PNA512	 - kifizetés ügyfél fizetési számlájáról  					
026	83PNA513	 - fizetési megbízás terhelése fizetési számlán  					
027	83PNA514	 - egyéb terhelés					
028	83PNA52	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon nem  teljesített kifizetések					
029	83PNA521	 - fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba 					
030	83PNA522	 - készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára 					
031	83PNA523	 - fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára					
032	83PNA524	 - egyéb jóváírás 					
033	83PNA53	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő második (T+2) munkanapon teljesített kifizetések					
034	83PNA531	 - fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból					
035	83PNA532	 - kifizetés ügyfél fizetési számlájáról  					
036	83PNA533	 - fizetési megbízás terhelése fizetési számlán  					
037	83PNA534	 - egyéb terhelés					
038	83PNA54	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő második (T+2) munkanapon nem  teljesített kifizetések					
039	83PNA541	 - fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba 					
040	83PNA542	 - készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára 					
041	83PNA543	 - fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára					
042	83PNA544	 - egyéb jóváírás 					
043	83PNA6	Jogszabályi előírás alapján teljesített elhelyezés 					
044	83PNA61	  - a Hpt. 87/L. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg 					
045	83PNA62	 - a Hpt. 76/A. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege					
046	83PNA63	 -  bankgaranciával- vagy kezesi biztosítási szerződés alapján biztosított összeg 					
								
	Jelmagyarázat						
		Tilos